Hlavní kniha analyt. evidence - podrobný výpis 01.01.2017 - 31.12.2017
IČO: 26888947
426 U17-12 31.12.2017 splátka úroku 461 1 044,47
422 U17-09 30.09.2017 splátka úroku 461 1 119,60
418 U17-06 30.06.2017 splátka úroku 461 1 193,50
414 U17-03 31.03.2017 splátka úroku 461 1 269,13
562 Úroky 0,00 4 626,70 0,00 4 626,70
532 *** celkem 0,00 16 359,00 0,00 16 359,00
206 ID17-09 31.05.2017 daň z nemovitosti 345 16 359,00
532 Daň z nemovitostí 0,00 16 359,00 0,00 16 359,00
521 *** celkem 0,00 216 000,00 0,00 216 000,00
338 ID17-15 31.12.2017 Odměny 12/2017 331 18 000,00
335 ID17-14 30.11.2017 Odměny 11/2017 331 18 000,00
332 ID17-13 31.10.2017 Odměny 10/2017 331 18 000,00
280 ID17-12 30.09.2017 Odměny 9/2017 331 18 000,00
248 ID17-11 31.08.2017 Odměny 8/2017 331 18 000,00
244 ID17-10 31.07.2017 Odměny 7/2017 331 18 000,00
162 ID17-07 30.06.2017 Odměny 6/2017 331 18 000,00
159 ID17-06 31.05.2017 Odměny 5/2017 331 18 000,00
134 ID17-05 30.04.2017 Odměny 4/2017 331 18 000,00
90 ID17-03 31.03.2017 Odměny 3/2017 331 18 000,00
87 ID17-02 28.02.2017 Odměny 2/2017 331 18 000,00
45 ID17-01 31.01.2017 Odměny 1/2017 331 18 000,00
521 Mzdové náklady 0,00 216 000,00 0,00 216 000,00
518 *** celkem 0,00 145 860,80 0,00 145 860,80
85 V17-04 17.05.2017 poštovné, parkovné, kredit 211 468,00
308 FP17-31 14.11.2017 kontrola HP 321 10 825,00
274 FP17-25 17.08.2017 zpracování mezd 3-6/2017 321 2 400,00
217 FP17-23 07.06.2017 odečty a rozúčtování nákladů na ÚT a TÚV 2016 321 11 746,00
92 FP17-09 31.03.2017 Zpracování DPPO 2016 321 3 630,00
42 FP17-07 12.03.2017 revize plynového zařízení 321 8 440,00
9 FP17-04 12.01.2017 mzdy 2016 321 8 000,00
518 017 Ostatní úhrady z FR 0,00 45 509,00 0,00 45 509,00
282 V17-08 09.11.2017 čisticí prostředky, dobití kreditu 211 731,00
164 V17-06 19.07.2017 čisticí prostředky 211 302,00
15 V17-02 20.03.2017 zavírač Brano, parkovné, čisticí prostředky, pošto 211 1 969,00
10 V17-01 01.02.2017 instalace vodoměrů, parkovné 211 1 383,00
518 016 Drobný nákup, klíče, kanc. potřeby 0,00 4 385,00 0,00 4 385,00
385 B17-12 31.12.2017 Poplatek SIPO 12/17 221002 295,20
353 B17-11 30.11.2017 Poplatek SIPO 11/17 221002 295,20
326 B17-10 31.10.2017 Poplatek SIPO 10/17 221002 295,20
298 B17-09 30.09.2017 Poplatek SIPO 9/1/7 221002 295,20
261 B17-08 31.08.2017 Poplatek SIPo 8/17 221002 295,20
238 B17-07 31.07.2017 Poplatek SIPO 7/17 221002 295,20
194 B17-06 30.06.2017 Poplatek SIPO 6/17 221002 295,20
205 B17-06 30.06.2017 SIPO - V2016 popl. 221002 680,00
149 B17-05 31.05.2017 Poplatek SIPO 5/17 221002 298,60
115 B17-04 30.04.2017 Poplatek SIPO 4/17 221002 298,60
78 B17-03 31.03.2017 Poplatek SIPO 3/17 221002 298,60
54 B17-02 28.02.2017 Poplatek SIPO 2/17 221002 298,60
37 B17-01 31.01.2017 Poplatek SIPO 1/17 221002 302,00
518 013 Poplatky SIPO 0,00 4 242,80 0,00 4 242,80
216 FP17-22 01.06.2017 pojištění podnikaatele 1.7.2017-30.6.2018 321 22 162,00
518 012 Pojištění 0,00 22 162,00 0,00 22 162,00
Účet Název účtu Má dáti Dal Zůstatek
Hlavní kniha analyt. evidence - podrobný výpis
Bytové družstvo Oderská 9
31.12.2017
Firma 2 . strana / počet stran 3
01.01.2017 -
k 01.01.2017
Číslo Doklad Datum Název Protiúčet
399 V17-10 31.12.2017 poštovné 211 38,00
Suma celkem 1 850 953,88 615 659,65 861 308,31 1 605 305,22
#UC111418-662, program firmy © MRP - Informatics, s.r.o., P.O.BOX 35, 763 15 Slušovice
Účtová třída 6 celkem 0,00 0,00 46 952,62 -46 952,62
662 *** celkem 0,00 0,00 148,54 -148,54
384 B17-12 31.12.2017 Uroky BU 12/17 221002 17,40
365 B17-11 30.11.2017 Uroky UU 11/17 221002 16,02
330 B17-10 31.10.2017 Uroky BU 10/17 221002 15,00
305 B17-09 30.09.2017 uroky BU 9/17 221002 12,72
273 B17-08 31.08.2017 Uroky BU 8/17 221002 9,94
241 B17-07 31.07.2017 Uroky BU 7/17 221002 7,62
199 B17-06 30.06.2017 Uroky BU 6/17 221002 7,70
156 B17-05 31.05.2017 Uroky BU 5/17 221002 15,88
118 B17-04 30.04.2017 Uroky BU 4/17 221002 13,76
83 B17-03 31.03.2017 Uroky BU 3/17 221002 13,09
57 B17-02 28.02.2017 Uroky 2/17 221002 10,01
41 B17-01 31.01.2017 Uroky BU 1/17 221002 9,40
662 Úroky 0,00 0,00 148,54 -148,54
648 *** celkem 0,00 0,00 46 804,08 -46 804,08
131 ID17-04 07.06.2017 Vyúčtování služeb 2016 - hal. vyrovnání 314612 5,08
132 ID17-04 07.06.2017 Vyúčtování služeb 2016 - hal. vyrovnání 314617 5,00
288 B17-09 30.09.2017 Pojistné plnění 221002 21 645,00
304 B17-09 30.09.2017 Pojistné plnění 221002 25 149,00
648 Ostatní provozní výnosy 0,00 0,00 46 804,08 -46 804,08
Účtová třída 5 celkem 0,00 426 959,96 0,00 426 959,96
568 *** celkem 0,00 4 913,46 0,00 4 913,46
130 ID17-04 07.06.2017 Vyúčtování služeb 2016 - hal. vyrovnání 314615 1,46
129 ID17-04 07.06.2017 Vyúčtování služeb 2016 - hal. vyrovnání 314613 5,00
128 ID17-04 07.06.2017 Vyúčtování služeb 2016 - hal. vyrovnání 314611 2,00
386 B17-12 31.12.2017 Bankovní popl. 12/17 221002 365,00
366 B17-11 30.11.2017 Bankovní popl. 11/17 221002 370,00
329 B17-10 31.10.2017 Bankovní popl. 10/17 221002 370,00
306 B17-09 30.09.2017 Bankovní popl. 9/17 221002 580,00
272 B17-08 31.08.2017 Bankovní popl.8/17 221002 385,00
242 B17-07 31.07.2017 Bankovní popl.7/17 221002 380,00
200 B17-06 30.06.2017 Bankovní popl.6/17 221002 415,00
155 B17-05 31.05.2017 Bankovní popl.5/17 221002 365,00
119 B17-04 30.04.2017 Bankovní popl.4/17 221002 370,00
120 B17-04 30.04.2017 Poplatek za potvrzení k účtu 221002 200,00
84 B17-03 31.03.2017 Bankovní popl. 3/17 221002 360,00
56 B17-02 28.02.2017 Bankovní popl. 2/17 221002 350,00
39 B17-01 31.01.2017 Bankovní popl.1/17 221002 395,00
568 Ostatní finanční náklady 0,00 4 913,46 0,00 4 913,46
562 *** celkem 0,00 4 626,70 0,00 4 626,70
Účet Název účtu Má dáti Dal Zůstatek
Hlavní kniha analyt. evidence - podrobný výpis
Bytové družstvo Oderská 9
31.12.2017
Firma 3 . strana / počet stran 3
01.01.2017 -
k 01.01.2017
Číslo Doklad Datum Název Protiúčet309 V17-09 04.12.2017 poštovné 211 80,00
218 V17-07 05.09.2017 poštovné 211 38,00
97 V17-05 22.05.2017 poštovné 211 60,00
47 V17-03 26.04.2017 poštovné 211 114,00
518 011 Poštovné, ceniny 0,00 330,00 0,00 330,00
388 FP17-35 31.12.2017 odměna dle smlouvy 10-12/2017 321 17 308,00
277 FP17-28 30.09.2017 odměna dle smlouvy 7-9/2017 321 17 308,00
165 FP17-14 30.06.2017 odměna 4-6/2017 321 17 308,00
93 FP17-10 31.03.2017 odměna dle smlouvy 1-3/2017 321 17 308,00
518 010 Provize 0,00 69 232,00 0,00 69 232,00
511 *** celkem 0,00 39 200,00 0,00 39 200,00
344 FP17-32 29.11.2017 Nouzové itevření dveří a oprava zámku 321 2 000,00
246 FP17-24 30.08.2017 přístřešek vstupu do domu 321 15 995,00
168 FP17-16 30.06.2017 servis výtahu II. Q 2017, oprava výtahu 321 9 701,00
94 FP17-11 31.03.2017 servis výtahu I.Q 2017, oprava výtahu 321 9 700,00
13 FP17-05 07.02.2017 výměna svítidel s čidlem 321 1 804,00
511 Fond oprav 0,00 39 200,00 0,00 39 200,00
Účtová třída 4 celkem 1 850 953,88 188 699,69 814 355,69 1 225 297,88
475 *** celkem 1 850 953,88 188 699,69 814 355,69 1 225 297,88
341 ID17-16 31.12.2017 Předpis 7-12/17 - FR 315017 252 984,00
208 ID17-09 31.05.2017 převod FR 2016 475016 188 699,69
202 ID17-08 30.06.2017 Předpis 1-6/17 - FR 315017 252 984,00
475 020 FOND REŽIE 2010 -188 699,69 188 699,69 505 968,00 -505 968,00
343 ID17-16 31.12.2017 Předpis 7-12/17 - hypotéka 315017 37 572,00
340 ID17-16 31.12.2017 Předpis 7-12/17 - FO 315017 22 272,00
204 ID17-08 30.06.2017 Předpis 1-6/17 - hypotéka 315017 37 572,00
201 ID17-08 30.06.2017 Předpis 1-6/17 - FO 315017 22 272,00
475 017 FO 2017 0,00 0,00 119 688,00 -119 688,00
208 ID17-09 31.05.2017 převod FR 2016 475020 188 699,69
475 016 FO 2016 -52 301,00 0,00 188 699,69 -241 000,69
475 015 FO 2015 -119 688,00 0,00 0,00 -119 688,00
475 014 Fond oprav 2014 -117 350,34 0,00 0,00 -117 350,34
475 013 Fond oprav 2013 -120 394,72 0,00 0,00 -120 394,72
475 012 Fond oprav 2012 126 036,47 0,00 0,00 126 036,47
475 011 Fond oprav 2011 -123 941,63 0,00 0,00 -123 941,63
475 010 FOND OPRAV 2010 695 012,40 0,00 0,00 695 012,40
475 009 Zůstatek FO 2009 198 096,26 0,00 0,00 198 096,26
475 008 Zůstatek FO k 31.12.2007,2008 656 300,02 0,00 0,00 656 300,02
475 006 zůstatek FO k 31.12.2006 1 785 794,01 0,00 0,00 1 785 794,01
475 005 Zůstatek FO k 31.12.2005 -78 794,99 0,00 0,00 -78 794,99
475 004 Zůstatek FO k 31.12.2004 -809 114,91 0,00 0,00 -809 114,91
Všechny
31.12.2017
Všechny
Datum od: do Číslo od: do
Střediska: Zakázky:
01.01.2017
Účet Název účtu Má dáti Dal Zůstatek
Firma Bytové družstvo Oderská 9 1 . strana / počet stran 3
k 01.01.2017
Číslo Doklad Datum Název Protiúčet
Hlavní kniha analyt. evidence - podrobný výpis 01.01.2017 - 31.12.2017