Finanční rozvaha na rok 2011
30. 5. 2011
FINANČNÍ ROZVAHA PRO ROK 2011 | |||
A. Zdroje: | |||
Položka | Období | Kč/měsíc | Kč/rok |
FOÚ | 1.XII | 95 026,00 | 1 140 312,00 |
STA | 1.XII | 420 | 5 040,00 |
FS | 1.XII | 5 845,00 | 70 140,00 |
1. mezisoučet | 1 215 492,00 | ||
FRe | T-Mobile | 95 000,00 | |
platby za nebytové prostory | 3 900,00 | ||
ost. příjmy (úroky, penále, vratky daní)-předpoklad | 2 500,00 | ||
2. mezisoučet | 101 400,00 | ||
FSlu | 1.XII | 94 995,00 | 1 139 940,00 |
Přijetí úvěru (bude splacen dotací ze SFŽP) | 4 363 707,00 | ||
Přijetí úvěru na dofinancování zateplení objektu | 2 500 000,00 | ||
Přijetí úvěru na dofinancování výtahů | 1 000 000,00 | ||
Příjmy roku 2011 | 10 320 539,00 | ||
Celkový zůstatek z roku 2010 | 2 049 172,74 | ||
Finanční zdroje pro rok 2011 | 12 369 711,74 | ||
B. Výdaje: | |||
FOÚ | Akce obnovy: | ||
splátky úvěru na zateplení domu vč. úroků | 350 000,00 | ||
splátky úvěru na rekonstrukci výtahů vč. úroků | 200 000,00 | ||
blokovaná částka na výměnu oken pro 1 vl. | 33 000,00 | ||
závěrečné vyhodnocení akce z IPRM | 10 000,00 | ||
nové zvonky ve vchodech 2263 a 2264 | 16 500,00 | ||
výměna vybraných sklepních oken | 150 000,00 | ||
dokočení realizace zateplení objektu vč. fasády | 6 988 707,00 | ||
stavební dozor realizace akce (za rok 2011) | 57 000,00 | ||
realizace rekonstrukce výtahů | 2 208 030,00 | ||
Celkem | 10 013 237,00 | ||
Akce údržby: | |||
vykopání odpadů pod svody | 50 000,00 | ||
revize hasičských přístrojů | 2 650,00 | ||
montáž sněhových zábran a trnů proti hol. | 57 377,00 | ||
oprava dlažby | 25 000,00 | ||
zimní údržba chodníků | 14 000,00 | ||
přistavení velkoobjemového kontejneru | 5 500,00 | ||
Celkem | 154 527,00 | ||
1. mezisoučet | 10 167 764,00 | ||
FS | Správa | 70 000,00 | |
Pojištění | 32 000,00 | ||
Samospráva | 131 000,00 | ||
Mimořádné odměny členům výboru a RK | 21 000,00 | ||
Ostatní poplatky (např. daně, správní poplatky) | 15 000,00 | ||
2. mezisoučet | 269 000,00 | ||
FRe | Mimořádné platby | 10 000,00 | |
Neplánované akce | 30 000,00 | ||
3. mezisoučet | 40 000,00 | ||
FSlu | 4. platby za služby (vyúčtování) | 1 212 000,00 | |
Celkem výdaje 2011 (součet 1+2+3+4) | 11 688 764,00 | ||
ZŮSTATEK k 31.12.2011 (zdroje - výdaje) | 680 947,74 |