Finanční zpráva 2014
Finanční zpráva za rok 2014
Společenství má u ČSOB Pardubice založeny dva účty – spořící účet SÚ, kam přicházejí všechny platby pro společenství. Z tohoto účtu jsou podle potřeby převáděny peníze na běžný účet BÚ, kde jsou k dispozici pro platby faktur a dalších položek. Hospodaření společenství je podle účelu rozděleno do 3 fondů, kam jsou přiřazovány příjmy a výdaje. Real Servis vede o hospodaření podvojné účetnictví.
Fond obnovy a údržby:
Tvorba zdrojů:
převod z roku 2013 1 711 572,55
předpis roku 2014 do data 1 145 268,00
dotace z IPRM 426 250,00
příjem za škodnou událost 1 089,00
celkem zdroje +3 284 179,55
Čerpání:
náklady na rekonstrukci elektroinstalace - 1 287 380,00
výměna dlažby - 82 500,00
seřízení STA -16 681,25
kontrola a čištění okapů a střechy - 9 085,00
ostatní drobné opravy - 19 851,00
splátky jistin, úroků a poplatky na úvěrových účtech - 584 729,55
materiál - 3 243,00
celkem čerpání -2 003 469,80
zůstatek +1 280 709,75
Fond správní a rezervní:
Tvorba zdrojů:
převod z roku 2013 - 139 929,66
předpis roku 2014 do data + 88 140,00
nájemné T-MOBILE + NP + 97 778,00
vratka od JUDr. Šimkové + 1 207,00
úroky na běžném a spořícím účtu + 3 363,43
celkem zdroje +50 558,77
Čerpání:
platby za správu - 70 128,00
daň z nemovitosti - 2 296,00
pojištění objektu -23 878,00
odměny členům samosprávy - 118 150,00
náklady na administraci dotací z IPRM - 16 000,00
zpracování energetického průkazu budovy - 5 800,00
náklady na zimní údržbu - 3 752,00
náklady na velkoobjemový kontejner - 3 624,00
technický dozor rekonstrukce elektroinstalace - 8 500,00
odborná zkouška výtahů - 6 534,00
ostatní drobné služby - 3 326,00
režijní výdaje (např.právní úkony,bankovní popl., poštovné) - 18 138,86
celkem čerpání - 280 126,86
zůstatek - 229 568,09
Fond služeb:
Tvorba zdrojů:
předpis záloh do data – sezona 2014 + 1 216 173,00
Čerpání:
náklady za služby do data – sezona 2014 - 1 023 951,34
zůstatek + 192 221,66
Pohledávky + závazky:
pohledávky za vlastníky - 15 518,27
pohledávky ostatní splatné v násl. měsíci - 24 070,00
pohledávka za SIPO (došlá v lednu 2015) - 28 762,00
odměny členů výboru vč. odvodů k vyplacení + 7 661,00
záloha na daň z příjmu k odvodu na FÚ + 4 260,00
zdravotní pojištění k odvodu na ZP + 524,00
ostatní pohledávky (nezaplacené faktury) -104 810,00
zůstatek -160 715,27
Peněžní hotovost do data:
pokladna + 1 749,00
běžný účet + 13 938,70
spořící účet + 1 066 960,35 Peněžní hotovost do data: + 1 082 648,05
Celková bilance – kontrola
fond obnovy a údržby – zůstatek +1 280 709,75
fond správní a rezervní – zůstatek - 229 568,09
fond služeb – zůstatek + 192 221,66
pohledávky + závazky - 160 715,27
Celkem + 1 082 648,05
Celková výše nesplacených úvěrů k 31. 12. 2014 = 1 383 098,55 Kč