Finanční rozvaha 2015
23. 6. 2015
FINANČNÍ ROZVAHA PRO ROK 2015 | |||
A. Zdroje: | |||
Položka | Období | Kč/měsíc | Kč/rok |
FOÚ | 01 - 12 | 95 439,00 | 1 145 268,00 |
1. mezisoučet | 1 145 268,00 | ||
Fre+FS | STA | 420,00 | 5 040,00 |
správa SVJ | 6 658,00 | 79 140,00 | |
T-Mobile | 96 000,00 | ||
platby za nebytové prostory | 2 500,00 | ||
ost. příjmy (úroky, penále, vratky daní)-předpoklad | 8 500,00 | ||
zálohy na služby | 101 661,00 | 1 219 932,00 | |
2. mezisoučet | 1 326 932,00 | ||
Příjmy roku 2015 | 2 472 200,00 | ||
Celkový zůstatek z roku 2014 | 1 082 648,05 | ||
Finanční zdroje pro rok 2015 | 3 554 848,05 | ||
B. Výdaje: | |||
FOÚ | Akce obnovy: | ||
splátky úvěru na zateplení domu vč. úroků | 460 000,00 | ||
splátky úvěru na rekonstrukci výtahů vč. úroků | 110 000,00 | ||
blokovaná částka na výměnu oken pro 1 vl. | 33 000,00 | ||
výměna dlažby a prahů na chodbách + vícepráce ve sklepích a vyklizení NP | 170 000,00 | ||
malování společných prostor + natěrači | 280 000,00 | ||
ochranné nerezové rohy v domě | 47 000,00 | ||
nové čistící zóny u vchodových dveří | 18 000,00 | ||
nové nástěnky + držáky na letáky | 6 000,00 | ||
Celkem | 1 124 000,00 | ||
Akce údržby: | |||
vyčištění a oprava svodů | 10 000,00 | ||
platba za 1 kontejner na odpad | 4 000,00 | ||
revize hasících přístrojů | 2 000,00 | ||
zimní údržba chodníků | 11 000,00 | ||
Celkem | 27 000,00 | ||
1. mezisoučet | 1 151 000,00 | ||
Fre+FS | Správa domu | 72 000,00 | |
Pojištění domu | 24 000,00 | ||
Samospráva | 122 000,00 | ||
Právní služby - stanovy a notář | 25 000,00 | ||
Rozúčtování vody a tepla - TECHEM | 24 000,00 | ||
Ostatní poplatky (např. daně, správní poplatky) | 15 000,00 | ||
Mimořádné platby | 10 000,00 | ||
Neplánované akce | 30 000,00 | ||
Platby za služby dodavatelům | 1 219 932,00 | ||
2. mezisoučet | 1 541 932,00 | ||
Celkem výdaje 2015 | 2 692 932,00 | ||
ZŮSTATEK k 31.12.2015 (zdroje - výdaje) | 861 916,05 |